Clearing / Settlement

EQUITY and FIXED-INCOME SETTLEMENT INSTRUCTIONS

Equity Settlement Instructions 

BofA Securities
DTC #: 0161 Agent #: 27952 Institutional ID#: 59055
ACT give-up: CIST

CTM BIC                US: CAPSUS31XXX

CTM BIC        NonUS: CAPISGLOBAL

Free Deliveries/Receives – Equities                                                                             DTC #5198

Euroclear Settlements Equites                                                                                      Euroclear #96565

 

FIXED INCOME SETTLEMENT INSTRUCTIONS

Deliveries/Receives vs. Payment                                                                      DTC #0161

Treasuries/GNMA/FNMA/FHLMC/Agency CMO/Mtg Back   BKOFNYC/MLGOV/ABA021000018

Euroclear Settlements – Fixed-Income                                                            Euroclear #96565

 

Domestic Equity                                                                                                                         [email protected]

Fixed Income                                                                                                                             [email protected]

International Equity                                                                                                                 [email protected]

 

Should you need additional information, please contact Francine Cook, Operations Manager, at 214-978-4793 or [email protected].

*Please contact your CAPIS trading representative to acknowledge your designated OASYS acronym.